Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 831,02
07/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATURE II FIDC NP
51.410.013/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FATURE II FIDC NP-SUB JR
51.410.013/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 831,022958 | R$ 0,00 | R$ 8.657.585,87 | 0 |
| 06/05/2024 | R$ 8.665.704,91 | R$ 831,802287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2024 | R$ 8.722.328,09 | R$ 837,237424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2024 | R$ 8.583.792,52 | R$ 823,939694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 8.607.901,67 | R$ 826,253879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2024 | R$ 8.614.060,61 | R$ 826,845063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2024 | R$ 8.635.743,66 | R$ 828,926372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2024 | R$ 8.641.723,66 | R$ 829,500379 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 8.659.261,45 | R$ 829,839415 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 9.163.806,34 | R$ 830,251187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 9.052.432,47 | R$ 820,160588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 9.221.102,51 | R$ 835,442284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 9.286.505,29 | R$ 841,367850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 9.380.866,19 | R$ 849,917054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 9.475.319,63 | R$ 858,474642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 9.565.107,02 | R$ 866,609481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 9.798.450,98 | R$ 887,750706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 9.867.955,00 | R$ 894,047849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 9.941.032,74 | R$ 900,668775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 10.015.416,92 | R$ 907,408065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 10.063.144,71 | R$ 911,732257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 10.291.809,18 | R$ 932,449516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |