Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.136,45
04/10/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HOMESIN FIDC
51.556.244/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
HOMESIN FIDC-SUB JR
51.556.244/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/11/2024, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.136,447026 | R$ 0,00 | R$ 5.914.696,12 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 5.918.405,27 | R$ 1.137,159698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 5.988.546,23 | R$ 1.150,636551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 6.011.092,36 | R$ 1.154,968554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 6.008.887,70 | R$ 1.154,544951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 6.006.688,13 | R$ 1.154,122327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 6.007.410,07 | R$ 1.154,261040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 5.873.085,58 | R$ 1.128,451994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 5.870.017,05 | R$ 1.127,862408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 5.900.936,35 | R$ 1.133,803228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 5.894.630,54 | R$ 1.132,591633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 5.891.250,07 | R$ 1.131,942111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 5.887.834,99 | R$ 1.131,285939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 5.884.466,40 | R$ 1.130,638699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 5.881.118,12 | R$ 1.129,995362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 5.873.575,42 | R$ 1.128,546111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 5.870.160,80 | R$ 1.127,890028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 5.867.402,92 | R$ 1.127,360130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 5.864.002,65 | R$ 1.126,706804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 5.860.599,27 | R$ 1.126,052880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 5.852.960,40 | R$ 1.124,585151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 5.849.592,44 | R$ 1.123,938033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |