Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.037,01
08/05/2024
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
EMPIRICUS CARBON FUND II CHAMADA À VISTA FI MULT CRED PRIV IE
52.134.934/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
EMPIRICUS CARBON FUND II CHAMADA À VISTA FI MULT CRED PRIV IE
52.134.934/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.037,005027 | R$ 0,00 | R$ 30.235.023,81 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 30.217.999,59 | R$ 1.036,421127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 06/05/2024 | R$ 30.211.742,86 | R$ 1.036,206533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 03/05/2024 | R$ 30.205.347,15 | R$ 1.035,987172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 02/05/2024 | R$ 30.199.112,74 | R$ 1.035,773343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 30/04/2024 | R$ 30.192.735,92 | R$ 1.035,554630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 29/04/2024 | R$ 30.186.422,21 | R$ 1.035,338082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 26/04/2024 | R$ 30.179.981,15 | R$ 1.035,117165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 25/04/2024 | R$ 30.173.725,68 | R$ 1.034,902614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 24/04/2024 | R$ 30.167.331,85 | R$ 1.034,683318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 23/04/2024 | R$ 30.161.066,92 | R$ 1.034,468442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 22/04/2024 | R$ 30.154.708,00 | R$ 1.034,250343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 19/04/2024 | R$ 30.148.755,90 | R$ 1.034,046197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 18/04/2024 | R$ 30.142.431,45 | R$ 1.033,829281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 17/04/2024 | R$ 30.135.897,67 | R$ 1.033,605184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 16/04/2024 | R$ 30.129.494,34 | R$ 1.033,385562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 15/04/2024 | R$ 30.123.071,43 | R$ 1.033,165268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 12/04/2024 | R$ 30.116.495,90 | R$ 1.032,939739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 11/04/2024 | R$ 30.110.185,76 | R$ 1.032,723313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 10/04/2024 | R$ 30.104.022,39 | R$ 1.032,511921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 09/04/2024 | R$ 30.097.827,56 | R$ 1.032,299450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 08/04/2024 | R$ 30.091.706,25 | R$ 1.032,089500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |