Patrimônio líquido
R$ 29.411.463,05
classe
R$ 29.411.463,05
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
90
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.337.930/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.337.930/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.411.463,05 | R$ 1,262359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 29.393.708,83 | R$ 1,261597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 29.375.729,62 | R$ 1,260826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 29.357.370,21 | R$ 1,260038 | R$ 0,00 | R$ 139.587,33 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 29.479.090,74 | R$ 1,259275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 29.461.200,47 | R$ 1,258510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 29.443.329,93 | R$ 1,257747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 29.425.406,75 | R$ 1,256981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 29.407.558,69 | R$ 1,256219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 29.389.742,11 | R$ 1,255458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 29.371.890,73 | R$ 1,254695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 29.353.817,14 | R$ 1,253923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 29.335.811,24 | R$ 1,253154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 29.317.630,59 | R$ 1,252377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 29.300.936,39 | R$ 1,251664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 29.281.432,74 | R$ 1,250831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 29.263.542,05 | R$ 1,250067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 29.244.913,84 | R$ 1,249271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 29.226.540,51 | R$ 1,248486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 29.208.218,37 | R$ 1,247704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 29.189.830,04 | R$ 1,246918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 29.171.482,43 | R$ 1,246134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |