Patrimônio líquido
R$ 3.822.107,62
classe
R$ 3.822.107,62
R$ 1,32
02/10/2026
R$ 100,00
11
Dias úteis
30
13,33%
Fundo/Casca
CL UNICA PERSEVERA PROTEUS AÇÕES FIA RESP LIMITADA
51.806.448/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CL UNICA PERSEVERA PROTEUS AÇÕES FIA RESP LIMITADA
51.806.448/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.822.107,62 | R$ 1,322849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/10/2026 | R$ 3.726.952,46 | R$ 1,289915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/09/2026 | R$ 3.698.466,32 | R$ 1,280056 | R$ 7.834,01 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/09/2026 | R$ 3.675.574,59 | R$ 1,274834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/09/2026 | R$ 3.617.882,64 | R$ 1,254824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/09/2026 | R$ 3.657.452,03 | R$ 1,268548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/09/2026 | R$ 3.688.318,72 | R$ 1,279254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/09/2026 | R$ 3.726.050,55 | R$ 1,292341 | R$ 5.316,55 | R$ 4.000,00 | 30 |
| 22/09/2026 | R$ 3.762.380,61 | R$ 1,305403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/09/2026 | R$ 3.716.613,30 | R$ 1,289523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/09/2026 | R$ 3.670.286,00 | R$ 1,273449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/09/2026 | R$ 3.658.250,00 | R$ 1,269273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/09/2026 | R$ 3.666.215,08 | R$ 1,272037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/09/2026 | R$ 3.696.892,80 | R$ 1,282681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/09/2026 | R$ 3.673.709,53 | R$ 1,274637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/09/2026 | R$ 3.697.139,58 | R$ 1,282767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/09/2026 | R$ 3.719.489,97 | R$ 1,290521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/09/2026 | R$ 3.670.248,73 | R$ 1,273436 | R$ 0,00 | R$ 231.929,99 | 29 |
| 08/09/2026 | R$ 3.937.374,27 | R$ 1,284922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/09/2026 | R$ 3.898.548,30 | R$ 1,272252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/09/2026 | R$ 3.888.363,44 | R$ 1,268928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 02/09/2026 | R$ 3.895.832,34 | R$ 1,271365 | R$ 0,00 | R$ 238.791,92 | 30 |