Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,24
23/01/2026
-
5
Dias
0
-13,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.348.569/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.348.569/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/01/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 88,240557 | R$ 0,00 | R$ 352.584.318,93 | 0 |
| 22/01/2026 | R$ 350.936.682,70 | R$ 87,828206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 350.584.227,38 | R$ 87,739998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 348.534.569,02 | R$ 87,227034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 348.320.613,16 | R$ 87,173488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 348.445.409,21 | R$ 87,204720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 348.785.840,96 | R$ 87,289919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 362.785.793,23 | R$ 90,793659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 364.655.956,02 | R$ 91,261701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 364.449.551,54 | R$ 91,210044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 363.569.059,68 | R$ 90,989685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 363.558.985,80 | R$ 90,987164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 363.353.842,01 | R$ 90,935823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 363.715.796,19 | R$ 91,026409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 364.636.158,46 | R$ 91,256746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 365.170.916,78 | R$ 91,390579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 364.450.784,61 | R$ 91,210353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 364.279.803,83 | R$ 91,167562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 363.978.588,48 | R$ 91,092177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 363.698.926,75 | R$ 91,022187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 362.313.486,05 | R$ 90,675455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 362.230.551,47 | R$ 90,654700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |