Patrimônio líquido
R$ 3.654.458.105,09
classe
R$ 3.654.458.105,09
R$ 0,82
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
BRADESCO ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.316.898/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.316.898/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.654.458.105,09 | R$ 0,819983 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.652.576.947,66 | R$ 0,819561 | R$ 82.176.000,00 | R$ 15.389.138,97 | 95 |
| 19/08/2026 | R$ 3.583.894.611,07 | R$ 0,819128 | R$ 0,00 | R$ 4.145.932,85 | 95 |
| 18/08/2026 | R$ 3.586.239.378,02 | R$ 0,818717 | R$ 6.498.197,40 | R$ 873.478,80 | 96 |
| 17/08/2026 | R$ 3.578.764.667,39 | R$ 0,818294 | R$ 2.846.000,00 | R$ 111.019.543,89 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 3.685.038.276,60 | R$ 0,817872 | R$ 2.076.807,67 | R$ 4.790.255,88 | 96 |
| 13/08/2026 | R$ 3.685.839.590,96 | R$ 0,817448 | R$ 878.000,00 | R$ 1.432.388,56 | 96 |
| 12/08/2026 | R$ 3.684.397.330,43 | R$ 0,817005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 11/08/2026 | R$ 3.682.460.682,41 | R$ 0,816576 | R$ 308.211.679,25 | R$ 8.523.565,85 | 96 |
| 10/08/2026 | R$ 3.381.204.542,40 | R$ 0,816197 | R$ 170.515.000,00 | R$ 29.681.820,72 | 96 |
| 07/08/2026 | R$ 3.238.695.407,06 | R$ 0,815775 | R$ 305.000,00 | R$ 364.230,15 | 96 |
| 06/08/2026 | R$ 3.237.067.260,05 | R$ 0,815350 | R$ 5.123.000,00 | R$ 543.169,92 | 96 |
| 05/08/2026 | R$ 3.230.790.676,61 | R$ 0,814922 | R$ 2.134.480,02 | R$ 413.020,90 | 96 |
| 04/08/2026 | R$ 3.227.372.221,34 | R$ 0,814494 | R$ 1.427.100,00 | R$ 2.261.988,05 | 96 |
| 03/08/2026 | R$ 3.226.523.974,81 | R$ 0,814069 | R$ 840.000,00 | R$ 1.178.786,19 | 96 |
| 31/07/2026 | R$ 3.225.190.419,95 | R$ 0,813647 | R$ 2.355.745,06 | R$ 12.819.228,02 | 96 |
| 30/07/2026 | R$ 3.233.951.273,54 | R$ 0,813219 | R$ 32.445.376,76 | R$ 155.522,71 | 96 |
| 29/07/2026 | R$ 3.200.012.182,91 | R$ 0,812800 | R$ 615.155.098,07 | R$ 1.307.875,48 | 96 |
| 28/07/2026 | R$ 2.584.796.470,32 | R$ 0,812370 | R$ 24.034.680,00 | R$ 2.303.614,61 | 96 |
| 27/07/2026 | R$ 2.561.728.008,16 | R$ 0,811946 | R$ 6.722.389,00 | R$ 80.697.114,61 | 96 |
| 24/07/2026 | R$ 2.634.319.601,50 | R$ 0,811520 | R$ 9.265.100,00 | R$ 14.135.647,38 | 96 |
| 23/07/2026 | R$ 2.637.814.091,66 | R$ 0,811097 | R$ 6.720.000,00 | R$ 1.524.173,69 | 96 |