Patrimônio líquido
R$ 160.448.053,01
classe
R$ 160.448.053,01
R$ 9,92
02/10/2026
-
-
Dias
3640
-
Fundo/Casca
MANATÍ RECEBÍVEIS ESTRUTURADOS FII DE RESP LIMITADA
49.916.958/0001-16
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MANATÍ
Classe
CLASSE ÚNICA MANATÍ RECEBÍVEIS ESTRUTURADOS FII DE RESP LIMITADA
49.916.958/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 160.448.053,01 | R$ 9,922991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 01/10/2026 | R$ 160.638.914,92 | R$ 9,934795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 30/09/2026 | R$ 160.597.555,45 | R$ 9,932237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 29/09/2026 | R$ 160.222.517,05 | R$ 9,909043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 28/09/2026 | R$ 159.908.062,99 | R$ 9,889595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 25/09/2026 | R$ 159.901.201,36 | R$ 9,889171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 24/09/2026 | R$ 159.895.363,98 | R$ 9,888810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 23/09/2026 | R$ 159.760.818,44 | R$ 9,880489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 22/09/2026 | R$ 159.630.787,30 | R$ 9,872447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 21/09/2026 | R$ 159.531.401,46 | R$ 9,866301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 18/09/2026 | R$ 160.967.764,75 | R$ 9,955133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 17/09/2026 | R$ 160.825.954,08 | R$ 9,946363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 16/09/2026 | R$ 160.644.723,46 | R$ 9,935155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 15/09/2026 | R$ 160.468.004,89 | R$ 9,924225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 14/09/2026 | R$ 160.461.596,01 | R$ 9,923829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 11/09/2026 | R$ 160.515.103,21 | R$ 9,927138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 10/09/2026 | R$ 160.351.723,85 | R$ 9,917034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 09/09/2026 | R$ 160.047.474,43 | R$ 9,898217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 08/09/2026 | R$ 160.063.152,04 | R$ 9,899187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 04/09/2026 | R$ 159.751.260,84 | R$ 9,879898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 03/09/2026 | R$ 159.674.493,26 | R$ 9,875150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |
| 02/09/2026 | R$ 159.466.180,31 | R$ 9,862267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3640 |