Patrimônio líquido
R$ 1.667.497,78
subclasse
R$ 1.667.497,78
R$ 1,78
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.271.464/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
KIWIFY FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.271.464/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
NJEAN1754427916
Atualizado: 17/10/2024, 23h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 1.667.497,78 | R$ 1,780533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.711.191,39 | R$ 1,827188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.784.175,86 | R$ 1,905120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.857.783,32 | R$ 1,983717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.975.443,09 | R$ 2,109353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.042.271,90 | R$ 2,180712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 9.240,80 | R$ 6,042677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 63.448,59 | R$ 41,489844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 116.957,02 | R$ 76,479690 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 71.134,60 | R$ 284,538400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 109.740,67 | R$ 438,962680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 184.488,06 | R$ 737,952240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |