Patrimônio líquido
R$ 12.305.933,24
classe
R$ 12.305.933,24
R$ 250,67
01/10/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
SIRIUS FIDC
50.555.970/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
URCA CAPITAL PARTNERS
Classe
SIRIUS FIDC
50.555.970/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 12.305.933,24 | R$ 250,673633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 12.283.707,74 | R$ 250,220896 | R$ 398.485,75 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 12.261.701,06 | R$ 249,772617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 12.239.747,18 | R$ 249,325414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 12.218.177,61 | R$ 258,965490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 12.196.456,86 | R$ 258,505116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 12.174.972,79 | R$ 258,049759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 12.153.552,57 | R$ 257,595755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 12.132.178,37 | R$ 257,142727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 12.111.224,75 | R$ 256,698613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 12.090.327,75 | R$ 256,255699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 12.069.519,27 | R$ 255,814661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 12.048.746,06 | R$ 255,374371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 12.027.148,21 | R$ 254,916602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 12.008.797,53 | R$ 254,527658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 11.987.487,21 | R$ 254,075984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 11.779.475,99 | R$ 249,667165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 11.773.102,08 | R$ 249,532069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 11.752.264,16 | R$ 249,090408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 11.731.736,59 | R$ 248,655324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 11.711.499,59 | R$ 248,226399 | R$ 398.485,75 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2026 | R$ 11.293.022,21 | R$ 241,395542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |