Patrimônio líquido
R$ 10.445.250,04
classe
R$ 10.445.250,04
R$ 232,68
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
SIRIUS FIDC
50.555.970/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
URCA CAPITAL PARTNERS
Classe
SIRIUS FIDC
50.555.970/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.445.250,04 | R$ 232,682871 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 9.297.263,66 | R$ 226,889142 | R$ 911.194,40 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 7.499.200,82 | R$ 204,001498 | R$ 338.708,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 6.945.142,81 | R$ 197,886784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 6.870.654,45 | R$ 195,764400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 6.806.538,82 | R$ 193,937564 | R$ 0,00 | R$ 149.430,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 6.582.382,59 | R$ 187,550719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 6.394.936,27 | R$ 182,209842 | R$ 5.598.222,71 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 730.134,38 | R$ 190,799888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 836.132,61 | R$ 218,499515 | R$ 80.692,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 576.768,97 | R$ 173,927374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 599.394,92 | R$ 180,750335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 618.961,11 | R$ 186,650610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 645.699,86 | R$ 194,713805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 665.818,12 | R$ 200,780560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 689.081,00 | R$ 207,795590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 856.345,71 | R$ 258,235044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.065.051,34 | R$ 321,171200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 618.641,91 | R$ 188,099098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 865.674,12 | R$ 263,209650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.134.963,38 | R$ 345,087496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.310.203,93 | R$ 398,369675 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |