Patrimônio líquido
R$ 52.923.679,10
classe
R$ 52.923.679,10
R$ 1,23
02/10/2026
-
1
Dias
1
2,69%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.730.181/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.730.181/0001-42
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.923.679,10 | R$ 1,234136 | R$ 0,00 | R$ 76.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 52.987.557,76 | R$ 1,233854 | R$ 0,00 | R$ 224.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 52.600.657,51 | R$ 1,219688 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 53.076.967,42 | R$ 1,230172 | R$ 0,00 | R$ 86.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 53.189.808,69 | R$ 1,230793 | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 53.028.065,81 | R$ 1,224035 | R$ 0,00 | R$ 194.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 53.205.559,90 | R$ 1,223656 | R$ 0,00 | R$ 864.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 53.846.483,18 | R$ 1,218607 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 53.209.893,17 | R$ 1,203798 | R$ 327.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 52.892.272,04 | R$ 1,204012 | R$ 119.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 53.166.222,86 | R$ 1,212977 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 53.181.466,24 | R$ 1,212754 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 53.520.375,49 | R$ 1,215477 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 53.493.695,18 | R$ 1,213783 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 53.496.285,22 | R$ 1,212957 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 53.327.472,00 | R$ 1,208226 | R$ 0,00 | R$ 169.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 53.163.572,52 | R$ 1,200708 | R$ 535.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 52.721.941,45 | R$ 1,202838 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.238.425,30 | R$ 1,197371 | R$ 0,00 | R$ 124.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.786.081,62 | R$ 1,207059 | R$ 257.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.249.126,83 | R$ 1,200626 | R$ 0,00 | R$ 197.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 52.499.475,96 | R$ 1,201847 | R$ 485.000,00 | R$ 0,00 | 1 |