Patrimônio líquido
R$ 11.870.971,07
classe
R$ 11.870.971,07
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
1
24,46%
Fundo/Casca
CSHG ALL NORTE LONG BIAS FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.229.808/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL NORTE LONG BIAS FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.229.808/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.870.971,07 | R$ 1,383717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.828.717,63 | R$ 1,378791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.725.801,26 | R$ 1,366795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.814.675,51 | R$ 1,377155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.005.904,60 | R$ 1,399445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.979.033,61 | R$ 1,396313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.974.548,22 | R$ 1,395790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.001.709,43 | R$ 1,398956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.145.401,15 | R$ 1,415705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.220.680,83 | R$ 1,424480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.244.921,23 | R$ 1,427305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.290.664,16 | R$ 1,432637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.669.367,52 | R$ 1,360217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.697.063,59 | R$ 1,363445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.651.563,67 | R$ 1,358142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.597.694,65 | R$ 1,351863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.501.769,66 | R$ 1,340681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.657.161,51 | R$ 1,358794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.798.942,59 | R$ 1,375321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.734.552,20 | R$ 1,367815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.875.561,16 | R$ 1,384252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.825.077,43 | R$ 1,378367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |