Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
06/06/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
INTER CORPORATE ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
51.845.666/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER CORPORATE ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
51.845.666/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,062192 | R$ 0,00 | R$ 899.858,80 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 902.033,84 | R$ 1,064760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 902.301,73 | R$ 1,065076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 902.583,24 | R$ 1,065408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 902.877,58 | R$ 1,065756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 903.040,91 | R$ 1,065948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 903.335,94 | R$ 1,066297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 903.640,12 | R$ 1,066656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 903.946,16 | R$ 1,067017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 904.239,59 | R$ 1,067363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 904.528,50 | R$ 1,067704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 905.237,01 | R$ 1,068541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 905.114,77 | R$ 1,068396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 904.828,15 | R$ 1,068058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 904.537,12 | R$ 1,067715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 904.216,75 | R$ 1,067336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 903.936,61 | R$ 1,067006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 903.633,28 | R$ 1,066648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 903.348,47 | R$ 1,066312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 903.057,09 | R$ 1,065968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 902.530,43 | R$ 1,065346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 902.213,39 | R$ 1,064972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |