Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
27/12/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-14,45%
Fundo/Casca
CLAVE TOTAL RETURN CSHG II FC FI MULT
47.776.163/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE TOTAL RETURN CSHG II FC FI MULT
47.776.163/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 09/01/2025, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,886638 | R$ 0,00 | R$ 4.712.155,83 | 0 |
| 26/12/2024 | R$ 4.718.585,03 | R$ 0,887848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 4.713.695,14 | R$ 0,886928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 4.713.015,74 | R$ 0,886800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 4.771.564,37 | R$ 0,897817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 4.743.160,53 | R$ 0,892472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 4.702.741,10 | R$ 0,884867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 4.814.141,10 | R$ 0,905828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 4.800.140,35 | R$ 0,903194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 4.824.816,43 | R$ 0,907837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 4.871.621,53 | R$ 0,916643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 4.963.692,96 | R$ 0,933968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 4.925.549,49 | R$ 0,926791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 4.891.498,54 | R$ 0,920383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 4.898.840,16 | R$ 0,921765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 4.953.188,55 | R$ 0,931991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 4.927.024,44 | R$ 0,927068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 4.934.883,47 | R$ 0,928547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 4.945.790,29 | R$ 0,930599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.970.820,29 | R$ 0,935309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 4.972.214,43 | R$ 0,935571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 5.096.084,66 | R$ 0,958878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |