Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
06/10/2023
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
051 CARIBE II FI MULT CRED PRIV IE
52.324.833/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 CARIBE II FI MULT CRED PRIV IE
52.324.833/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,998676 | R$ 0,00 | R$ 3.195.342,78 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 3.201.286,09 | R$ 1,000534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 3.201.197,26 | R$ 1,000506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 3.199.875,00 | R$ 1,000093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 3.199.578,72 | R$ 1,000000 | R$ 3.199.578,80 | R$ 0,00 | 1 |