Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,02
06/11/2024
-
0
Dias
0
0,82%
Fundo/Casca
SPARTA INFRA CDI MASTER III FI INC EM INFRA RF
52.223.589/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA INFRA CDI MASTER III FI INC EM INFRA RF
52.223.589/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 101,020229 | R$ 0,00 | R$ 75.350.559,97 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 75.396.029,04 | R$ 101,081188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 75.458.375,60 | R$ 101,164775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 75.264.835,01 | R$ 100,905301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 75.380.913,45 | R$ 101,060923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 76.231.309,58 | R$ 102,201024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 76.267.895,23 | R$ 102,250073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 76.220.962,79 | R$ 102,187152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 76.000.063,73 | R$ 101,891000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 76.100.623,43 | R$ 102,025817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 75.924.655,05 | R$ 101,789901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 75.923.533,93 | R$ 101,788398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 75.934.131,03 | R$ 101,802606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 75.839.627,80 | R$ 101,675908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 75.768.734,68 | R$ 101,580864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 75.849.378,93 | R$ 101,688981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 75.889.257,32 | R$ 101,742445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 75.888.657,14 | R$ 101,741640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 75.737.236,09 | R$ 101,538635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 75.712.813,90 | R$ 101,505892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 75.650.488,65 | R$ 101,422335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 75.738.835,76 | R$ 101,540779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |