Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
22/11/2024
-
2
Dias
0
30,49%
Fundo/Casca
FORTE AUTÊNTICO MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
52.324.528/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
FORTE AUTÊNTICO MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
52.324.528/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,393820 | R$ 0,00 | R$ 1.266.365,78 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 1.265.003,58 | R$ 1,392321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.265.119,29 | R$ 1,392448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.256.943,40 | R$ 1,383449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.296.675,24 | R$ 1,427180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.313.042,13 | R$ 1,445194 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.374.275,63 | R$ 1,436034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.383.811,71 | R$ 1,445998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.384.178,30 | R$ 1,446381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.362.460,62 | R$ 1,423688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.352.181,62 | R$ 1,412947 | R$ 0,00 | R$ 4.200.000,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 5.535.939,70 | R$ 1,408813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 5.530.660,54 | R$ 1,407470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 5.594.150,42 | R$ 1,423627 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.517.116,83 | R$ 1,400269 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 5.668.924,98 | R$ 1,425876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 5.666.947,19 | R$ 1,425379 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 5.583.741,08 | R$ 1,403212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 5.575.044,19 | R$ 1,401026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 5.591.184,44 | R$ 1,405083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 5.618.547,20 | R$ 1,411959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 5.660.756,11 | R$ 1,422566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |