Patrimônio líquido
R$ 154.798.784,93
classe
R$ 154.798.784,93
R$ 1,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,21%
Fundo/Casca
IMFS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.300.307/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IMFS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.300.307/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 154.798.784,93 | R$ 1,417086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 154.712.858,88 | R$ 1,416299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 154.638.871,41 | R$ 1,415622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 154.559.868,32 | R$ 1,414899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 154.493.176,06 | R$ 1,414288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 154.421.618,42 | R$ 1,413633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 154.330.639,18 | R$ 1,412800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 154.247.382,84 | R$ 1,412038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 154.173.730,75 | R$ 1,411364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 154.099.843,04 | R$ 1,410688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 154.017.459,69 | R$ 1,409933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 153.932.392,56 | R$ 1,409155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 153.853.350,01 | R$ 1,408431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 153.778.985,96 | R$ 1,407750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 153.698.844,29 | R$ 1,407017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 153.618.329,10 | R$ 1,406280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 153.542.563,98 | R$ 1,405586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 153.463.831,48 | R$ 1,404865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 153.385.125,19 | R$ 1,404145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 153.296.878,25 | R$ 1,403337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 153.215.266,72 | R$ 1,402590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 153.139.115,25 | R$ 1,401893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |