Patrimônio líquido
R$ 358.482.448,37
classe
R$ 358.482.448,37
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
49
10,18%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.224.360/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.224.360/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 358.482.448,37 | R$ 1,482071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 359.056.445,57 | R$ 1,484444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 357.925.675,32 | R$ 1,479769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 358.552.307,46 | R$ 1,482360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 358.133.162,57 | R$ 1,480627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 359.350.768,43 | R$ 1,485661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 359.018.622,39 | R$ 1,484287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2026 | R$ 358.845.413,44 | R$ 1,483571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 359.296.044,82 | R$ 1,485434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 360.279.188,25 | R$ 1,489499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/08/2026 | R$ 359.615.403,42 | R$ 1,486755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/08/2026 | R$ 360.488.929,34 | R$ 1,490366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2026 | R$ 359.885.442,14 | R$ 1,487871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/08/2026 | R$ 359.093.183,61 | R$ 1,484596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2026 | R$ 357.233.532,29 | R$ 1,476907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/07/2026 | R$ 356.261.967,16 | R$ 1,472891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 354.303.848,44 | R$ 1,464795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 355.242.642,06 | R$ 1,468676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 354.318.587,35 | R$ 1,464856 | R$ 0,00 | R$ 2.138.139,87 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 355.300.701,69 | R$ 1,460105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 353.836.253,54 | R$ 1,454087 | R$ 0,00 | R$ 27.800,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 355.880.004,84 | R$ 1,462371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |