Patrimônio líquido
R$ 502.870.290,01
classe
R$ 502.870.290,01
R$ 1,01
20/08/2026
-
90
Dias
10275
-3,13%
Fundo/Casca
CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV
52.248.139/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV
52.248.139/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 502.870.290,01 | R$ 1,013644 | R$ 41.471,53 | R$ 0,00 | 10275 |
| 19/08/2026 | R$ 503.270.384,25 | R$ 1,014534 | R$ 553.432,97 | R$ 2.297.989,57 | 10274 |
| 18/08/2026 | R$ 505.372.910,21 | R$ 1,015253 | R$ 195.437,07 | R$ 2.345.408,87 | 10290 |
| 17/08/2026 | R$ 507.542.427,06 | R$ 1,015292 | R$ 190.375,88 | R$ 1.727.893,55 | 10306 |
| 14/08/2026 | R$ 508.987.920,57 | R$ 1,015108 | R$ 187.639,99 | R$ 0,00 | 10353 |
| 13/08/2026 | R$ 508.606.704,91 | R$ 1,014722 | R$ 263.466,87 | R$ 0,00 | 10352 |
| 12/08/2026 | R$ 508.041.354,99 | R$ 1,014120 | R$ 166.912,33 | R$ 1.448.919,83 | 10350 |
| 11/08/2026 | R$ 509.049.327,60 | R$ 1,013574 | R$ 58.810,45 | R$ 308.096,71 | 10372 |
| 10/08/2026 | R$ 509.333.654,93 | R$ 1,013644 | R$ 485.777,08 | R$ 3.996.202,07 | 10379 |
| 07/08/2026 | R$ 512.704.085,42 | R$ 1,013367 | R$ 64.912,82 | R$ 0,00 | 10425 |
| 06/08/2026 | R$ 512.374.435,30 | R$ 1,012844 | R$ 67.617,67 | R$ 0,00 | 10421 |
| 05/08/2026 | R$ 519.307.950,35 | R$ 1,026683 | R$ 527.142,02 | R$ 578.558,28 | 10416 |
| 04/08/2026 | R$ 519.064.043,89 | R$ 1,026100 | R$ 190.910,32 | R$ 701.856,68 | 10430 |
| 03/08/2026 | R$ 519.365.864,84 | R$ 1,025687 | R$ 411.095,52 | R$ 2.732.365,92 | 10442 |
| 31/07/2026 | R$ 521.362.532,67 | R$ 1,025048 | R$ 164.282,96 | R$ 0,00 | 10486 |
| 30/07/2026 | R$ 520.929.629,28 | R$ 1,024520 | R$ 89.326,27 | R$ 0,00 | 10481 |
| 29/07/2026 | R$ 520.347.484,36 | R$ 1,023551 | R$ 204.862,18 | R$ 0,00 | 10477 |
| 28/07/2026 | R$ 519.273.172,98 | R$ 1,021840 | R$ 168.682,33 | R$ 692.595,58 | 10475 |
| 27/07/2026 | R$ 519.986.381,21 | R$ 1,022212 | R$ 47.291,96 | R$ 1.558.244,27 | 10490 |
| 24/07/2026 | R$ 521.547.535,69 | R$ 1,022310 | R$ 58.912,41 | R$ 0,00 | 10528 |
| 23/07/2026 | R$ 521.118.671,83 | R$ 1,021585 | R$ 243.006,23 | R$ 0,00 | 10524 |
| 22/07/2026 | R$ 520.313.815,81 | R$ 1,020483 | R$ 835.385,76 | R$ 704.214,73 | 10519 |