Patrimônio líquido
R$ 3.677.703.060,20
classe
R$ 3.677.703.060,20
R$ 1,47
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.078.859/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.078.859/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.677.703.060,20 | R$ 1,466702 | R$ 0,00 | R$ 16.827.390,42 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.694.828.047,73 | R$ 1,466820 | R$ 1.581.576,53 | R$ 18.898.995,13 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.712.060.866,22 | R$ 1,466787 | R$ 278.645,58 | R$ 12.555.606,42 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.720.007.242,68 | R$ 1,465081 | R$ 31.672,07 | R$ 11.884.012,13 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.728.790.470,89 | R$ 1,463876 | R$ 1.691.674,72 | R$ 5.086.009,30 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.737.324.829,09 | R$ 1,465892 | R$ 91.078,65 | R$ 8.427.728,37 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.744.495.057,83 | R$ 1,465436 | R$ 24.937,23 | R$ 14.027.436,22 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.757.001.830,45 | R$ 1,464853 | R$ 0,00 | R$ 11.765.513,47 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.779.488.322,98 | R$ 1,469020 | R$ 18.976,71 | R$ 16.694.244,52 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.789.952.343,67 | R$ 1,466616 | R$ 139.187,25 | R$ 14.120.705,83 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.795.750.333,70 | R$ 1,463461 | R$ 40.344,59 | R$ 8.128.529,02 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.804.117.754,69 | R$ 1,463569 | R$ 177.582,56 | R$ 5.022.990,29 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.804.451.321,40 | R$ 1,461835 | R$ 2.435,12 | R$ 6.726.283,44 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.803.182.741,75 | R$ 1,458769 | R$ 5.893,19 | R$ 6.526.361,98 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.811.128.793,87 | R$ 1,459315 | R$ 0,00 | R$ 6.748.815,21 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.821.898.427,56 | R$ 1,460852 | R$ 291.976,87 | R$ 4.112.509,34 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.822.894.659,76 | R$ 1,459774 | R$ 295.316,38 | R$ 6.113.428,59 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.834.197.238,42 | R$ 1,461865 | R$ 63.053,39 | R$ 5.773.015,08 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.844.448.581,79 | R$ 1,463594 | R$ 456.091,97 | R$ 8.188.771,35 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.849.609.700,78 | R$ 1,462616 | R$ 0,00 | R$ 14.164.897,72 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.859.553.069,26 | R$ 1,461018 | R$ 0,00 | R$ 6.007.635,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.857.941.533,08 | R$ 1,458139 | R$ 155.428,48 | R$ 11.429.688,95 | 1 |