Patrimônio líquido
R$ 3.930.608.994,09
classe
R$ 3.930.608.994,09
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.078.859/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.078.859/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.930.608.994,09 | R$ 1,450083 | R$ 0,00 | R$ 10.523.748,23 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.944.403.409,97 | R$ 1,451286 | R$ 24,46 | R$ 7.413.073,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.944.400.367,81 | R$ 1,448563 | R$ 0,00 | R$ 5.153.245,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.949.761.585,30 | R$ 1,448639 | R$ 460.694,81 | R$ 11.178.100,94 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.957.346.099,99 | R$ 1,447493 | R$ 8.626,35 | R$ 4.339.883,64 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.967.597.603,34 | R$ 1,449656 | R$ 0,00 | R$ 11.636.275,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.976.415.617,95 | R$ 1,448630 | R$ 2.243,87 | R$ 7.253.104,86 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.982.351.622,06 | R$ 1,448152 | R$ 20.591,48 | R$ 9.357.525,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.992.994.896,78 | R$ 1,448625 | R$ 10.060,35 | R$ 17.514.929,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.015.798.911,52 | R$ 1,450540 | R$ 98.983,29 | R$ 7.114.959,75 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.017.852.941,77 | R$ 1,448750 | R$ 34.850,30 | R$ 8.422.232,17 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.030.225.670,16 | R$ 1,450184 | R$ 79.561,59 | R$ 19.978.055,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.046.089.530,25 | R$ 1,448740 | R$ 0,00 | R$ 7.888.913,35 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.049.560.266,86 | R$ 1,447161 | R$ 131.162,91 | R$ 5.072.174,18 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.042.661.715,16 | R$ 1,442935 | R$ 117.411,87 | R$ 7.322.631,12 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.048.039.652,46 | R$ 1,442284 | R$ 53.210,06 | R$ 3.376.511,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.041.734.060,08 | R$ 1,438856 | R$ 0,00 | R$ 9.021.895,78 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.052.561.121,95 | R$ 1,439497 | R$ 2.417.283,53 | R$ 4.086.585,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.045.636.153,15 | R$ 1,436446 | R$ 293.351,10 | R$ 7.551.420,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.045.233.036,81 | R$ 1,433730 | R$ 2.241.362,74 | R$ 6.356.008,40 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.038.168.159,15 | R$ 1,429772 | R$ 81.851,30 | R$ 4.498.141,25 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.051.494.815,59 | R$ 1,432924 | R$ 416.495,20 | R$ 3.111.450,12 | 1 |