Patrimônio líquido
R$ 1.654.192,77
classe
R$ 1.654.192,77
R$ 1,26
19/08/2026
R$ 100,00
25
Dias
1
6,41%
Fundo/Casca
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES 40 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.099.520/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSO
Classe
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES 40 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.099.520/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.654.192,77 | R$ 1,257963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.652.614,07 | R$ 1,256763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.651.639,83 | R$ 1,256022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.659.488,21 | R$ 1,261990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.655.752,04 | R$ 1,259149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.647.312,35 | R$ 1,252731 | R$ 306,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.648.891,06 | R$ 1,254165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.642.116,25 | R$ 1,249012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.637.229,57 | R$ 1,245295 | R$ 657,26 | R$ 4.950,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.635.791,47 | R$ 1,240947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.637.528,66 | R$ 1,242265 | R$ 52.863,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.585.361,17 | R$ 1,242810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.575.880,75 | R$ 1,235378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.568.608,17 | R$ 1,229677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.565.128,20 | R$ 1,226949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.565.300,70 | R$ 1,227084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.568.760,86 | R$ 1,229797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.559.639,23 | R$ 1,222646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.546.286,56 | R$ 1,212179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.546.981,51 | R$ 1,212723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.552.412,20 | R$ 1,216981 | R$ 1.042,74 | R$ 58.117,15 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.614.140,39 | R$ 1,220500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |