Patrimônio líquido
R$ 134.536.678,34
classe
R$ 134.536.678,34
R$ 116,99
19/08/2026
-
0
Dias
22961
11,66%
Fundo/Casca
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.116.337/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 134.536.678,34 | R$ 116,988415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22961 |
| 18/08/2026 | R$ 133.372.345,32 | R$ 115,975952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22961 |
| 17/08/2026 | R$ 134.390.726,38 | R$ 116,861501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22933 |
| 14/08/2026 | R$ 134.117.849,89 | R$ 116,624217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22924 |
| 13/08/2026 | R$ 135.077.533,49 | R$ 117,458724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22910 |
| 12/08/2026 | R$ 136.190.183,98 | R$ 118,426246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22869 |
| 11/08/2026 | R$ 136.133.252,94 | R$ 118,376741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22794 |
| 10/08/2026 | R$ 139.018.724,08 | R$ 120,885847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22713 |
| 07/08/2026 | R$ 139.936.820,49 | R$ 121,684191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22609 |
| 06/08/2026 | R$ 142.580.708,93 | R$ 123,983225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22540 |
| 05/08/2026 | R$ 144.681.500,81 | R$ 125,810000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22499 |
| 04/08/2026 | R$ 144.894.226,60 | R$ 125,994979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22232 |
| 03/08/2026 | R$ 145.330.993,05 | R$ 126,374776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21925 |
| 31/07/2026 | R$ 144.789.695,47 | R$ 125,904083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21399 |
| 30/07/2026 | R$ 144.574.031,04 | R$ 125,716548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21392 |
| 29/07/2026 | R$ 142.196.081,11 | R$ 123,648766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21383 |
| 28/07/2026 | R$ 144.284.068,48 | R$ 125,464407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21380 |
| 27/07/2026 | R$ 142.904.998,29 | R$ 124,265215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21344 |
| 24/07/2026 | R$ 141.460.202,10 | R$ 123,008871 | R$ 6.150.443,55 | R$ 0,00 | 21342 |
| 23/07/2026 | R$ 138.351.370,81 | R$ 125,773973 | R$ 6.288.698,65 | R$ 56.598.287,85 | 21327 |
| 22/07/2026 | R$ 189.445.167,03 | R$ 126,296778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21340 |
| 21/07/2026 | R$ 185.145.181,74 | R$ 123,430121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21336 |