Patrimônio líquido
R$ 165.227.500,61
classe
R$ 165.227.500,61
R$ 127,10
02/10/2026
-
0
Dias
23880
13,09%
Fundo/Casca
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.116.337/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 165.227.500,61 | R$ 127,098077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23880 |
| 01/10/2026 | R$ 161.277.784,55 | R$ 124,059834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23859 |
| 30/09/2026 | R$ 160.992.966,73 | R$ 123,840743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23855 |
| 29/09/2026 | R$ 158.600.337,87 | R$ 122,000259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23765 |
| 28/09/2026 | R$ 157.989.654,44 | R$ 121,530503 | R$ 6.076.525,15 | R$ 0,00 | 23740 |
| 25/09/2026 | R$ 152.333.473,38 | R$ 121,866778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23695 |
| 24/09/2026 | R$ 152.462.648,55 | R$ 121,970118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23652 |
| 23/09/2026 | R$ 153.560.705,18 | R$ 122,848564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23627 |
| 22/09/2026 | R$ 156.160.855,61 | R$ 124,928684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23581 |
| 21/09/2026 | R$ 156.026.390,13 | R$ 124,821112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23556 |
| 18/09/2026 | R$ 156.364.470,52 | R$ 125,091576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23530 |
| 17/09/2026 | R$ 156.628.055,31 | R$ 125,302444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23498 |
| 16/09/2026 | R$ 157.668.783,49 | R$ 126,135026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23485 |
| 15/09/2026 | R$ 157.879.802,54 | R$ 126,303842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23451 |
| 14/09/2026 | R$ 157.445.675,90 | R$ 125,956540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23409 |
| 11/09/2026 | R$ 159.815.900,29 | R$ 127,852720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23409 |
| 10/09/2026 | R$ 161.873.870,41 | R$ 129,499096 | R$ 6.474.954,80 | R$ 0,00 | 23392 |
| 09/09/2026 | R$ 153.571.414,80 | R$ 127,976179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23465 |
| 08/09/2026 | R$ 157.679.402,91 | R$ 131,399502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23440 |
| 04/09/2026 | R$ 155.791.996,11 | R$ 129,826663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23446 |
| 03/09/2026 | R$ 155.792.283,46 | R$ 129,826902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23445 |
| 02/09/2026 | R$ 155.539.459,52 | R$ 129,616216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23421 |