Patrimônio líquido
R$ 39.737.473,14
classe
R$ 39.737.473,14
R$ 1,49
19/08/2026
-
1
Dias
2
14,07%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
52.304.643/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
52.304.643/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.737.473,14 | R$ 1,487184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.708.265,05 | R$ 1,486091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.685.037,00 | R$ 1,485222 | R$ 1.547,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.687.574,28 | R$ 1,485375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.603.579,51 | R$ 1,482231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.593.819,36 | R$ 1,481866 | R$ 21.276,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.556.865,63 | R$ 1,481279 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.432.615,37 | R$ 1,476663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.372.975,35 | R$ 1,474430 | R$ 0,00 | R$ 556.638,34 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.941.805,02 | R$ 1,474880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.888.030,75 | R$ 1,472894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.850.976,81 | R$ 1,471526 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.848.518,31 | R$ 1,468487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.853.906,87 | R$ 1,468686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.842.128,88 | R$ 1,468252 | R$ 872.203,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.980.849,58 | R$ 1,468664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.021.629,63 | R$ 1,470200 | R$ 338,61 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.991.228,10 | R$ 1,469067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.959.507,34 | R$ 1,467872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.013.145,55 | R$ 1,469893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 38.930.537,63 | R$ 1,466781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 38.905.385,02 | R$ 1,465833 | R$ 9.371,51 | R$ 20.251,39 | 2 |