Patrimônio líquido
R$ 163.758.091,42
classe
R$ 163.758.091,42
R$ 1,06
19/08/2026
R$ 1,00
13
Dias
2
1,06%
Fundo/Casca
COMPASS FF FIF MULT IE RESP LIMITADA
52.285.421/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMPASS FF FIF MULT IE RESP LIMITADA
52.285.421/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 163.758.091,42 | R$ 1,062270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 164.658.457,73 | R$ 1,068110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 164.806.127,90 | R$ 1,069068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 165.874.518,65 | R$ 1,075999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 165.020.044,90 | R$ 1,070456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 163.848.841,10 | R$ 1,062859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 163.915.290,48 | R$ 1,063290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 162.252.336,53 | R$ 1,052502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 161.458.691,29 | R$ 1,047354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 161.749.656,04 | R$ 1,049242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 162.776.044,71 | R$ 1,055900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 163.022.150,61 | R$ 1,057496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 160.495.039,76 | R$ 1,041103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 159.518.869,57 | R$ 1,034771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 159.153.479,35 | R$ 1,032401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 160.115.594,19 | R$ 1,038642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 160.690.524,91 | R$ 1,042371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 160.080.642,72 | R$ 1,038415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 158.681.415,11 | R$ 1,029338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 159.056.007,15 | R$ 1,031768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 158.800.569,55 | R$ 1,030111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 159.385.899,69 | R$ 1,033908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |