Patrimônio líquido
R$ 160.951.043,32
classe
R$ 160.951.043,32
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 1,00
13
Dias
2
0,58%
Fundo/Casca
COMPASS FF FIF MULT IE RESP LIMITADA
52.285.421/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMPASS FF FIF MULT IE RESP LIMITADA
52.285.421/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 160.951.043,32 | R$ 1,044061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 160.833.925,74 | R$ 1,043301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 159.334.855,27 | R$ 1,033577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 160.602.520,07 | R$ 1,041800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 160.889.455,60 | R$ 1,043662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 160.888.382,48 | R$ 1,043655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 160.322.432,80 | R$ 1,039983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 160.529.446,45 | R$ 1,041326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 159.790.152,96 | R$ 1,036531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 159.727.877,27 | R$ 1,036127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 160.220.302,09 | R$ 1,039321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 160.577.244,80 | R$ 1,041636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 160.204.933,10 | R$ 1,039221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 160.165.316,07 | R$ 1,038964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 160.595.318,61 | R$ 1,041754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 160.403.113,91 | R$ 1,040507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 159.670.236,66 | R$ 1,035753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 160.740.339,62 | R$ 1,042694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 160.824.204,10 | R$ 1,043238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 162.069.604,45 | R$ 1,051317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 161.345.578,56 | R$ 1,046620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 160.773.945,59 | R$ 1,042912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |