Patrimônio líquido
R$ 1.360.691.923,92
classe
R$ 1.360.691.923,92
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
10430
10,17%
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
52.285.727/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
52.285.727/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.360.691.923,92 | R$ 1,482718 | R$ 0,00 | R$ 2.734.465,54 | 10430 |
| 19/08/2026 | R$ 1.365.609.325,65 | R$ 1,485092 | R$ 19.653.000,00 | R$ 1.074.051,70 | 10465 |
| 18/08/2026 | R$ 1.342.787.653,63 | R$ 1,480415 | R$ 0,00 | R$ 1.295.810,96 | 10489 |
| 17/08/2026 | R$ 1.346.436.540,01 | R$ 1,483007 | R$ 0,00 | R$ 928.184,03 | 10537 |
| 14/08/2026 | R$ 1.345.789.298,38 | R$ 1,481273 | R$ 0,00 | R$ 1.188.506,83 | 10555 |
| 13/08/2026 | R$ 1.351.548.505,20 | R$ 1,486299 | R$ 0,00 | R$ 1.980.039,22 | 10587 |
| 12/08/2026 | R$ 1.352.278.748,95 | R$ 1,484927 | R$ 0,00 | R$ 819.519,06 | 10614 |
| 11/08/2026 | R$ 1.352.445.053,19 | R$ 1,484210 | R$ 0,00 | R$ 1.869.798,75 | 10640 |
| 10/08/2026 | R$ 1.356.008.495,31 | R$ 1,486066 | R$ 0,00 | R$ 497.907,96 | 10668 |
| 07/08/2026 | R$ 1.360.205.585,39 | R$ 1,490118 | R$ 0,00 | R$ 502.660,59 | 10687 |
| 06/08/2026 | R$ 1.358.206.185,31 | R$ 1,487378 | R$ 0,00 | R$ 436.021,15 | 10708 |
| 05/08/2026 | R$ 1.361.930.915,52 | R$ 1,490979 | R$ 0,00 | R$ 3.665.176,54 | 10730 |
| 04/08/2026 | R$ 1.363.314.809,07 | R$ 1,488488 | R$ 0,00 | R$ 1.637.609,89 | 10750 |
| 03/08/2026 | R$ 1.361.952.876,80 | R$ 1,485217 | R$ 0,00 | R$ 388.748,85 | 10776 |
| 31/07/2026 | R$ 1.355.301.986,37 | R$ 1,477542 | R$ 0,00 | R$ 499.805,73 | 10793 |
| 30/07/2026 | R$ 1.352.116.806,50 | R$ 1,473526 | R$ 0,00 | R$ 375.620,49 | 10810 |
| 29/07/2026 | R$ 1.345.057.576,57 | R$ 1,465426 | R$ 0,00 | R$ 918.975,99 | 10828 |
| 28/07/2026 | R$ 1.349.543.371,81 | R$ 1,469310 | R$ 0,00 | R$ 694.489,13 | 10868 |
| 27/07/2026 | R$ 1.346.724.340,25 | R$ 1,465486 | R$ 0,00 | R$ 1.652.489,31 | 10867 |
| 24/07/2026 | R$ 1.344.006.971,25 | R$ 1,460737 | R$ 0,00 | R$ 1.540.764,28 | 10907 |
| 23/07/2026 | R$ 1.340.005.670,17 | R$ 1,454720 | R$ 0,00 | R$ 366.016,13 | 11897 |
| 22/07/2026 | R$ 1.348.010.263,17 | R$ 1,463010 | R$ 0,00 | R$ 1.654.163,87 | 11897 |