Patrimônio líquido
R$ 1.238.597.808,18
classe
R$ 1.238.597.808,18
R$ 1,50
02/10/2026
R$ 1,00
22
Dias
9412
9,57%
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
52.285.727/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
52.285.727/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 02h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.238.597.808,18 | R$ 1,504204 | R$ 0,00 | R$ 1.889.634,86 | 9412 |
| 01/10/2026 | R$ 1.240.057.900,67 | R$ 1,503683 | R$ 0,00 | R$ 22.842.534,59 | 9441 |
| 30/09/2026 | R$ 1.262.930.745,35 | R$ 1,503719 | R$ 0,00 | R$ 3.457.288,29 | 9473 |
| 29/09/2026 | R$ 1.263.454.886,90 | R$ 1,500236 | R$ 0,00 | R$ 1.432.438,45 | 9520 |
| 28/09/2026 | R$ 1.263.250.732,41 | R$ 1,498295 | R$ 0,00 | R$ 1.959.648,59 | 9542 |
| 25/09/2026 | R$ 1.269.425.735,02 | R$ 1,503287 | R$ 0,00 | R$ 2.966.481,34 | 9574 |
| 24/09/2026 | R$ 1.272.114.964,03 | R$ 1,502959 | R$ 0,00 | R$ 9.454.246,74 | 9601 |
| 23/09/2026 | R$ 1.281.450.170,73 | R$ 1,502820 | R$ 0,00 | R$ 2.272.952,14 | 9631 |
| 22/09/2026 | R$ 1.291.045.314,53 | R$ 1,511392 | R$ 0,00 | R$ 7.162.340,72 | 9669 |
| 21/09/2026 | R$ 1.294.593.242,36 | R$ 1,507184 | R$ 0,00 | R$ 6.315.482,65 | 9698 |
| 18/09/2026 | R$ 1.294.809.135,12 | R$ 1,500117 | R$ 0,00 | R$ 14.659.557,82 | 9727 |
| 17/09/2026 | R$ 1.309.722.129,84 | R$ 1,500407 | R$ 0,00 | R$ 36.497.232,89 | 9764 |
| 16/09/2026 | R$ 1.343.121.295,07 | R$ 1,496954 | R$ 0,00 | R$ 1.037.609,63 | 9816 |
| 15/09/2026 | R$ 1.339.486.548,25 | R$ 1,491751 | R$ 0,00 | R$ 3.110.329,69 | 9856 |
| 14/09/2026 | R$ 1.343.990.131,16 | R$ 1,493299 | R$ 0,00 | R$ 5.632.212,08 | 9886 |
| 11/09/2026 | R$ 1.353.929.126,84 | R$ 1,498064 | R$ 0,00 | R$ 2.009.821,25 | 9916 |
| 10/09/2026 | R$ 1.355.153.814,02 | R$ 1,497197 | R$ 0,00 | R$ 1.200.839,55 | 9955 |
| 09/09/2026 | R$ 1.359.953.563,81 | R$ 1,501169 | R$ 0,00 | R$ 835.557,86 | 9980 |
| 08/09/2026 | R$ 1.364.373.640,40 | R$ 1,505124 | R$ 0,00 | R$ 870.551,83 | 10004 |
| 04/09/2026 | R$ 1.363.601.168,61 | R$ 1,503312 | R$ 0,00 | R$ 769.503,20 | 10037 |
| 03/09/2026 | R$ 1.361.445.349,09 | R$ 1,500089 | R$ 0,00 | R$ 2.761.276,71 | 10060 |
| 02/09/2026 | R$ 1.359.494.968,03 | R$ 1,494908 | R$ 0,00 | R$ 1.163.340,54 | 10086 |