Patrimônio líquido
R$ 556.112.568,53
classe
R$ 556.112.568,53
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
10,19%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.156.522/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.156.522/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 556.112.568,53 | R$ 1,482155 | R$ 0,00 | R$ 1.545.057,71 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 558.557.965,51 | R$ 1,484548 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 557.415.173,48 | R$ 1,479921 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 558.513.441,66 | R$ 1,482438 | R$ 0,00 | R$ 635.452,23 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 558.486.049,35 | R$ 1,480680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 560.263.926,06 | R$ 1,485394 | R$ 425.670,83 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 559.448.923,41 | R$ 1,484096 | R$ 879,28 | R$ 962.513,52 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 560.124.239,54 | R$ 1,483338 | R$ 0,00 | R$ 499.442,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 561.321.276,37 | R$ 1,485183 | R$ 0,00 | R$ 2.725,79 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 562.826.477,12 | R$ 1,489159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 561.818.597,42 | R$ 1,486492 | R$ 0,00 | R$ 20.381,61 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 563.173.536,29 | R$ 1,490023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 562.198.401,22 | R$ 1,487443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 560.955.018,97 | R$ 1,484153 | R$ 0,00 | R$ 20.036,22 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 558.015.391,88 | R$ 1,476323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 556.496.760,38 | R$ 1,472305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 553.433.559,23 | R$ 1,464201 | R$ 550.057,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 554.376.812,72 | R$ 1,468156 | R$ 0,00 | R$ 339.664,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 553.339.984,99 | R$ 1,464513 | R$ 1.000.567,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 550.662.117,46 | R$ 1,460065 | R$ 250.000,00 | R$ 13.706,84 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 548.551.584,98 | R$ 1,455094 | R$ 0,00 | R$ 563.138,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 551.814.455,81 | R$ 1,462248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |