Patrimônio líquido
R$ 35.298.960,64
classe
R$ 35.298.960,64
R$ 1,27
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
181
Dias úteis
1
7,32%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR EKHO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.556.428/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR EKHO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.556.428/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.298.960,64 | R$ 1,267827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 36.302.359,95 | R$ 1,303135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 35.615.222,41 | R$ 1,261586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 35.914.513,48 | R$ 1,242888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 35.808.462,86 | R$ 1,217477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 39.037.296,34 | R$ 1,376427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 37.498.839,68 | R$ 1,337896 | R$ 2.572.861,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 34.112.296,28 | R$ 1,306726 | R$ 2.441.506,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 31.494.004,27 | R$ 1,299432 | R$ 2.777.107,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 28.555.110,23 | R$ 1,292111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 27.610.037,27 | R$ 1,255997 | R$ 0,00 | R$ 352.292,96 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 26.575.863,63 | R$ 1,231728 | R$ 2.491.615,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 23.099.999,90 | R$ 1,181391 | R$ 3.485.199,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.925.035,13 | R$ 1,200076 | R$ 0,00 | R$ 17.500.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 35.789.336,26 | R$ 1,168408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 35.525.079,60 | R$ 1,181139 | R$ 2.249.097,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 32.886.971,99 | R$ 1,167331 | R$ 0,00 | R$ 15.014.276,08 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 47.708.672,80 | R$ 1,184345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 47.106.860,08 | R$ 1,171221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 46.592.366,40 | R$ 1,196259 | R$ 0,00 | R$ 4.433.952,32 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 49.349.323,35 | R$ 1,156943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 47.910.328,32 | R$ 1,123208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |