Patrimônio líquido
R$ 27.867.151,26
classe
R$ 27.867.151,26
R$ 1,58
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
376
7,62%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
52.237.908/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
52.237.908/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.867.151,26 | R$ 1,582331 | R$ 0,00 | R$ 106.956,80 | 376 |
| 18/08/2026 | R$ 27.987.723,83 | R$ 1,583101 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 17/08/2026 | R$ 28.280.657,98 | R$ 1,599699 | R$ 1.900,00 | R$ 25.741,87 | 377 |
| 14/08/2026 | R$ 28.238.933,24 | R$ 1,595993 | R$ 0,00 | R$ 69.868,21 | 378 |
| 13/08/2026 | R$ 28.292.483,51 | R$ 1,595073 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 12/08/2026 | R$ 28.106.314,55 | R$ 1,584689 | R$ 0,00 | R$ 234.971,27 | 379 |
| 11/08/2026 | R$ 28.246.346,59 | R$ 1,579381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 10/08/2026 | R$ 28.312.298,94 | R$ 1,583069 | R$ 0,00 | R$ 155.678,43 | 382 |
| 07/08/2026 | R$ 28.623.026,22 | R$ 1,591691 | R$ 0,00 | R$ 16.869,75 | 384 |
| 06/08/2026 | R$ 28.814.232,35 | R$ 1,601380 | R$ 0,00 | R$ 1.851,91 | 385 |
| 05/08/2026 | R$ 29.089.471,29 | R$ 1,616572 | R$ 0,00 | R$ 625.188,83 | 386 |
| 04/08/2026 | R$ 29.833.375,77 | R$ 1,623031 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 03/08/2026 | R$ 29.700.685,48 | R$ 1,616517 | R$ 0,00 | R$ 125.901,33 | 386 |
| 31/07/2026 | R$ 29.618.568,04 | R$ 1,605243 | R$ 3.000,00 | R$ 203.923,01 | 389 |
| 30/07/2026 | R$ 29.642.778,76 | R$ 1,595730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 29/07/2026 | R$ 29.079.491,61 | R$ 1,565407 | R$ 0,00 | R$ 45.605,39 | 390 |
| 28/07/2026 | R$ 29.465.095,03 | R$ 1,583681 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 391 |
| 27/07/2026 | R$ 29.669.529,94 | R$ 1,594940 | R$ 0,00 | R$ 144.477,41 | 391 |
| 24/07/2026 | R$ 29.872.236,10 | R$ 1,598055 | R$ 0,00 | R$ 151.468,54 | 392 |
| 23/07/2026 | R$ 30.446.904,78 | R$ 1,620580 | R$ 2.000,00 | R$ 4.039,31 | 393 |
| 22/07/2026 | R$ 30.566.533,50 | R$ 1,626838 | R$ 0,00 | R$ 67.847,54 | 394 |
| 21/07/2026 | R$ 30.572.409,09 | R$ 1,623547 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 396 |