Patrimônio líquido
R$ 4.242.062.805,52
classe
R$ 4.242.062.805,52
R$ 1,64
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
11,59%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULT FIF RESP LIMITADA
51.769.756/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULT FIF RESP LIMITADA
51.769.756/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.242.062.805,52 | R$ 1,635014 | R$ 320.660,22 | R$ 6.158.060,90 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 4.246.178.481,92 | R$ 1,634351 | R$ 1.754.471,70 | R$ 8.791.863,71 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 4.252.598.324,78 | R$ 1,634114 | R$ 24.685,55 | R$ 13.512.553,87 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 4.255.787.527,71 | R$ 1,630169 | R$ 38.233,00 | R$ 4.914.182,57 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 4.254.744.258,90 | R$ 1,627904 | R$ 43.381,67 | R$ 10.661.613,16 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 4.279.223.031,64 | R$ 1,633194 | R$ 36.910,56 | R$ 10.855.414,97 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 4.289.053.984,17 | R$ 1,632819 | R$ 6.450,89 | R$ 9.427.589,61 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 4.297.656.660,12 | R$ 1,632508 | R$ 20.879,45 | R$ 11.669.307,45 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 4.333.761.357,81 | R$ 1,641772 | R$ 15.289,38 | R$ 12.108.181,41 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 4.333.070.077,27 | R$ 1,636943 | R$ 54.583,07 | R$ 6.634.004,59 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 4.319.085.203,96 | R$ 1,629186 | R$ 52.608,39 | R$ 9.432.479,78 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 4.328.926.997,74 | R$ 1,629360 | R$ 93.858,85 | R$ 3.324.755,16 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 4.321.961.487,56 | R$ 1,625525 | R$ 112.867,01 | R$ 11.741.938,04 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 4.318.045.337,43 | R$ 1,619694 | R$ 83.304,96 | R$ 8.224.875,29 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 4.329.984.064,42 | R$ 1,621115 | R$ 24.686,10 | R$ 9.633.626,07 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 4.353.525.818,63 | R$ 1,626320 | R$ 1.204,10 | R$ 3.142.761,82 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 4.353.319.598,31 | R$ 1,625071 | R$ 1.121.711,80 | R$ 8.742.425,35 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 4.373.353.474,55 | R$ 1,629696 | R$ 22.568,73 | R$ 8.023.430,59 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 4.392.016.848,39 | R$ 1,633662 | R$ 446.037,51 | R$ 8.375.716,51 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 4.394.727.856,67 | R$ 1,631725 | R$ 5.856,13 | R$ 14.434.527,07 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 4.399.417.699,65 | R$ 1,628120 | R$ 7.401,31 | R$ 9.448.804,28 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 4.393.362.161,07 | R$ 1,622398 | R$ 257.767,96 | R$ 11.138.007,56 | 5 |