Patrimônio líquido
R$ 4.461.442.297,66
classe
R$ 4.461.442.297,66
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
12,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULT FIF RESP LIMITADA
51.769.756/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULT FIF RESP LIMITADA
51.769.756/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.461.442.297,66 | R$ 1,609154 | R$ 651.189,46 | R$ 11.181.482,56 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 4.478.847.809,75 | R$ 1,611628 | R$ 16.585,75 | R$ 8.565.467,18 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 4.473.034.098,90 | R$ 1,606470 | R$ 8.706,51 | R$ 3.362.468,45 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 4.483.656.031,97 | R$ 1,609079 | R$ 244.298,38 | R$ 4.558.429,29 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 4.482.286.314,89 | R$ 1,607041 | R$ 73.304,97 | R$ 3.617.282,25 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 4.499.781.009,71 | R$ 1,612038 | R$ 594.706,28 | R$ 4.046.090,39 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 4.498.932.781,99 | R$ 1,610499 | R$ 25.849,08 | R$ 3.723.223,52 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 4.499.966.533,43 | R$ 1,609547 | R$ 60.603,14 | R$ 1.420.231,64 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 4.506.581.116,91 | R$ 1,611426 | R$ 113.853,60 | R$ 2.674.796,07 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 4.520.878.412,91 | R$ 1,615620 | R$ 15.049.840,05 | R$ 4.498.495,24 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 4.501.877.854,32 | R$ 1,612593 | R$ 2.233.526,09 | R$ 4.904.189,59 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 4.514.915.102,10 | R$ 1,616304 | R$ 38.370,28 | R$ 7.943.148,22 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 4.514.587.498,99 | R$ 1,613362 | R$ 9.740,88 | R$ 894.298,62 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 4.505.104.720,75 | R$ 1,609658 | R$ 122.970,69 | R$ 1.744.341,44 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 4.482.534.307,71 | R$ 1,601018 | R$ 733,13 | R$ 9.743.900,94 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 4.479.688.344,69 | R$ 1,596531 | R$ 1.049.133,01 | R$ 2.203.063,41 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 4.455.803.860,67 | R$ 1,587610 | R$ 726.247,72 | R$ 1.369.436,88 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 4.468.138.248,07 | R$ 1,591775 | R$ 181.880,77 | R$ 5.686.844,03 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 4.462.180.884,74 | R$ 1,587696 | R$ 1.075.033,78 | R$ 2.553.650,45 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 4.449.741.085,46 | R$ 1,582746 | R$ 1.148.879,89 | R$ 2.885.190,99 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 4.435.957.605,80 | R$ 1,577228 | R$ 213.101,14 | R$ 3.666.330,67 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 4.460.899.136,98 | R$ 1,584862 | R$ 176.232,94 | R$ 564.221,50 | 5 |