Patrimônio líquido
R$ 21.186.467,96
classe
R$ 21.186.467,96
R$ 0,77
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
8
-9,00%
Fundo/Casca
LEROSA SIRIUS FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
42.870.911/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LEROSA INVESTIMENTOS
Classe
LEROSA SIRIUS FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
42.870.911/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.186.467,96 | R$ 0,767991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 21.338.874,77 | R$ 0,773516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 21.003.009,20 | R$ 0,761341 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 20.321.398,27 | R$ 0,773459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 20.387.830,17 | R$ 0,775988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 20.785.524,97 | R$ 0,791125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 20.656.769,34 | R$ 0,786224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 20.914.224,77 | R$ 0,796023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 20.893.318,77 | R$ 0,835160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 21.177.843,00 | R$ 0,846533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 21.722.857,86 | R$ 0,868319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 22.404.604,89 | R$ 0,895570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 22.305.850,47 | R$ 0,891622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 22.174.917,81 | R$ 0,886389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 21.997.806,34 | R$ 0,879309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 22.095.695,48 | R$ 0,883222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 21.635.582,00 | R$ 0,864830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 22.197.114,87 | R$ 0,887276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 22.279.567,47 | R$ 0,890572 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 21.758.462,62 | R$ 0,869742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 21.935.116,60 | R$ 0,876803 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 22.827.270,56 | R$ 0,896124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |