Patrimônio líquido
R$ 161.633.877,30
classe
R$ 161.633.877,30
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
19
11,01%
Fundo/Casca
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERVADOR FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA RF - RESP LIMITADA
52.305.889/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERVADOR FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA RF - RESP LIMITADA
52.305.889/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 161.633.877,30 | R$ 1,411136 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 162.063.307,63 | R$ 1,409652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 161.910.405,30 | R$ 1,408322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 161.696.862,11 | R$ 1,406465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 161.326.052,86 | R$ 1,403240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 161.442.572,66 | R$ 1,404253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 161.446.363,03 | R$ 1,404286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 161.223.130,90 | R$ 1,402344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 161.243.575,68 | R$ 1,402522 | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 161.656.191,60 | R$ 1,403370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 161.317.920,84 | R$ 1,400433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 161.409.055,43 | R$ 1,401224 | R$ 0,00 | R$ 190.869,22 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 161.472.809,04 | R$ 1,400122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 161.384.325,83 | R$ 1,399355 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 162.089.529,01 | R$ 1,396814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 161.832.006,42 | R$ 1,394595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 161.466.091,57 | R$ 1,391442 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 162.078.892,66 | R$ 1,394563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 162.272.334,53 | R$ 1,396228 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 161.630.547,77 | R$ 1,395522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 161.267.517,28 | R$ 1,392387 | R$ 400.000,00 | R$ 900.000,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 161.503.607,27 | R$ 1,390116 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 20 |