Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
13/01/2026
-
4
Dias
0
11,34%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER II FC FIF RF LP - RESP LIMITADA
51.202.991/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE HIKER II FC FIF RF LP - RESP LIMITADA
51.202.991/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/01/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,247831 | R$ 0,00 | R$ 5.458.515,61 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 5.458.641,53 | R$ 1,247860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 5.457.869,02 | R$ 1,247684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 5.452.615,62 | R$ 1,246483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 5.459.816,82 | R$ 1,248129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 5.456.943,85 | R$ 1,247472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 5.451.778,55 | R$ 1,246291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 5.445.826,98 | R$ 1,244931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.447.033,66 | R$ 1,245207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 5.444.814,73 | R$ 1,244699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 5.439.399,60 | R$ 1,243461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 5.436.027,64 | R$ 1,242691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 5.436.459,83 | R$ 1,242789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 5.434.447,05 | R$ 1,242329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 5.432.185,89 | R$ 1,241812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 5.426.721,36 | R$ 1,240563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 5.425.280,10 | R$ 1,240234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 5.424.114,22 | R$ 1,239967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 5.424.190,16 | R$ 1,239984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 5.424.405,39 | R$ 1,240034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 5.421.790,78 | R$ 1,239436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 5.415.530,65 | R$ 1,238005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |