Fundos | ANBIMA Data

classe

FORTE AUTÊNTICO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

52.324.964/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

22/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

28,50%

Estruturação da classe

FORTE AUTÊNTICO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

52.324.964/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AUTÊNTICO CAPITAL

FORTE AUTÊNTICO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

52.324.964/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 25/03/2025, 10h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2024	R$ 0,00	R$ 1,354059	R$ 0,00	R$ 1.263.044,29	0
21/11/2024	R$ 1.261.806,01	R$ 1,352732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 1.262.019,98	R$ 1,352961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 1.253.942,00	R$ 1,344301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 1.293.765,88	R$ 1,386995	R$ 0,00	R$ 523,82	1
13/11/2024	R$ 1.310.749,11	R$ 1,404633	R$ 0,00	R$ 2.660,60	2
12/11/2024	R$ 1.304.734,48	R$ 1,395355	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/11/2024	R$ 1.317.674,76	R$ 1,409194	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/11/2024	R$ 1.318.176,95	R$ 1,409731	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/11/2024	R$ 1.296.595,54	R$ 1,386651	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/11/2024	R$ 1.286.450,47	R$ 1,375801	R$ 0,00	R$ 4.285.101,20	4
05/11/2024	R$ 5.555.951,51	R$ 1,371949	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/11/2024	R$ 5.550.956,92	R$ 1,370716	R$ 0,00	R$ 4.279,36	4
01/11/2024	R$ 5.619.032,77	R$ 1,386457	R$ 0,00	R$ 46.138,03	6
31/10/2024	R$ 5.573.445,18	R$ 1,364009	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/10/2024	R$ 5.675.501,09	R$ 1,388985	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/10/2024	R$ 5.673.812,06	R$ 1,388572	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/10/2024	R$ 5.585.935,72	R$ 1,367066	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/10/2024	R$ 5.577.544,11	R$ 1,365012	R$ 1.800,00	R$ 0,00	12
24/10/2024	R$ 5.592.160,04	R$ 1,369031	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/10/2024	R$ 5.619.803,51	R$ 1,375798	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/10/2024	R$ 5.660.985,69	R$ 1,385880	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.