Patrimônio líquido
R$ 190.640.349,21
classe
R$ 190.640.349,21
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 25.000,00
61
Dias corridos
4
2,45%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS II A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
52.306.384/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO PROVECTUS II A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
52.306.384/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.640.349,21 | R$ 1,052743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 190.709.612,70 | R$ 1,053125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 189.816.038,22 | R$ 1,048191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 190.430.346,25 | R$ 1,051583 | R$ 0,00 | R$ 4.037.900,03 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 193.983.209,93 | R$ 1,048960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 195.226.691,98 | R$ 1,055684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 194.224.817,87 | R$ 1,050267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 195.091.882,69 | R$ 1,054955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 196.568.894,42 | R$ 1,062942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 196.591.882,15 | R$ 1,063067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 195.709.708,70 | R$ 1,058296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 197.349.240,09 | R$ 1,067162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 198.146.051,88 | R$ 1,071471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 197.981.806,72 | R$ 1,070583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 196.629.960,96 | R$ 1,063273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 195.865.477,28 | R$ 1,059139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 194.484.102,53 | R$ 1,051669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 194.760.676,43 | R$ 1,053164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 191.961.332,04 | R$ 1,038027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 191.214.577,07 | R$ 1,033989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 190.031.324,91 | R$ 1,027591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 190.784.344,32 | R$ 1,031662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |