Patrimônio líquido
R$ 19.565.739,84
classe
R$ 19.565.739,84
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 100.000,00
12
Dias
6
19,25%
Fundo/Casca
ENRICA FIA RESP LIMITADA
50.761.438/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
LITUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
ENRICA FIA RESP LIMITADA
50.761.438/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.565.739,84 | R$ 1,365521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 19.564.751,92 | R$ 1,365452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 19.428.813,92 | R$ 1,355964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 19.558.332,10 | R$ 1,365004 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 19.585.887,18 | R$ 1,369728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 19.622.519,44 | R$ 1,372290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 19.829.697,56 | R$ 1,386779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 19.838.478,64 | R$ 1,387393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 20.663.293,35 | R$ 1,445076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 20.903.815,65 | R$ 1,461897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 21.176.167,42 | R$ 1,480943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 21.594.455,11 | R$ 1,510196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 21.662.735,28 | R$ 1,514971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 21.682.787,48 | R$ 1,516374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 21.657.468,59 | R$ 1,514603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 21.570.733,19 | R$ 1,508537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 21.255.948,38 | R$ 1,486523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 21.576.654,38 | R$ 1,508951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 21.376.541,85 | R$ 1,494956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 21.239.556,97 | R$ 1,485376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 21.650.470,68 | R$ 1,514113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 21.831.180,09 | R$ 1,526751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |