Fundos | ANBIMA Data

classe

ONIX 4 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.235.204/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

19/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ONIX 4 FI MULT CRED PRIV IE

51.235.204/0001-42

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ONIX 4 FI MULT CRED PRIV IE

51.235.204/0001-42

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,076522	R$ 0,00	R$ 4.106.601,78	0
18/07/2023	R$ 4.108.390,86	R$ 1,076991	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/07/2023	R$ 4.106.352,96	R$ 1,076457	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/07/2023	R$ 4.104.083,96	R$ 1,075862	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/07/2023	R$ 4.102.031,15	R$ 1,075324	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/07/2023	R$ 4.100.000,00	R$ 1,074792	R$ 4.100.000,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.