Patrimônio líquido
R$ 108.753.424,94
classe
R$ 108.753.424,94
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 1,00
65
Dias
636
14,39%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FIF
49.271.038/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FIF
49.271.038/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 108.753.424,94 | R$ 1,574505 | R$ 0,00 | R$ 104.041,99 | 636 |
| 18/08/2026 | R$ 108.834.864,79 | R$ 1,574178 | R$ 0,00 | R$ 313.788,18 | 636 |
| 17/08/2026 | R$ 109.079.070,59 | R$ 1,573174 | R$ 154.899,47 | R$ 0,00 | 637 |
| 14/08/2026 | R$ 108.883.571,19 | R$ 1,572588 | R$ 3.304,39 | R$ 16.798,11 | 636 |
| 13/08/2026 | R$ 108.840.611,55 | R$ 1,571773 | R$ 139,54 | R$ 1.016.584,48 | 639 |
| 12/08/2026 | R$ 109.852.888,48 | R$ 1,571713 | R$ 0,00 | R$ 76.074,59 | 640 |
| 11/08/2026 | R$ 109.885.561,84 | R$ 1,571092 | R$ 7.694,34 | R$ 301.763,00 | 643 |
| 10/08/2026 | R$ 110.129.411,00 | R$ 1,570376 | R$ 468,27 | R$ 156.509,86 | 644 |
| 07/08/2026 | R$ 110.225.565,29 | R$ 1,569524 | R$ 773,08 | R$ 622.718,99 | 644 |
| 06/08/2026 | R$ 110.779.377,63 | R$ 1,568559 | R$ 1.202,67 | R$ 0,00 | 646 |
| 05/08/2026 | R$ 110.716.616,92 | R$ 1,567687 | R$ 1.996,78 | R$ 194.658,07 | 646 |
| 04/08/2026 | R$ 110.850.873,05 | R$ 1,566862 | R$ 2.500.000,00 | R$ 884.676,65 | 649 |
| 03/08/2026 | R$ 109.175.379,96 | R$ 1,565999 | R$ 196,41 | R$ 2.407,94 | 650 |
| 31/07/2026 | R$ 109.136.690,76 | R$ 1,565412 | R$ 12.162,38 | R$ 548.404,61 | 651 |
| 30/07/2026 | R$ 109.605.034,76 | R$ 1,564443 | R$ 17.816,66 | R$ 1.428.551,74 | 651 |
| 29/07/2026 | R$ 110.940.244,33 | R$ 1,563379 | R$ 306,42 | R$ 18.673,99 | 652 |
| 28/07/2026 | R$ 110.906.529,41 | R$ 1,562645 | R$ 0,00 | R$ 218.493,60 | 652 |
| 27/07/2026 | R$ 111.069.418,35 | R$ 1,561863 | R$ 3.393,09 | R$ 338.916,76 | 655 |
| 24/07/2026 | R$ 111.340.031,79 | R$ 1,560953 | R$ 0,00 | R$ 459.840,43 | 656 |
| 23/07/2026 | R$ 111.735.701,19 | R$ 1,560057 | R$ 0,00 | R$ 15.762,12 | 658 |
| 22/07/2026 | R$ 111.714.406,49 | R$ 1,559539 | R$ 2.000.000,00 | R$ 53.624,11 | 659 |
| 21/07/2026 | R$ 109.677.956,00 | R$ 1,558260 | R$ 0,00 | R$ 69.252,08 | 659 |