Patrimônio líquido
R$ 100.792.709,63
classe
R$ 100.792.709,63
R$ 1,60
01/10/2026
R$ 1,00
65
Dias
604
14,09%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FIF
49.271.038/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FIF
49.271.038/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 100.792.709,63 | R$ 1,596860 | R$ 3.260,35 | R$ 721.014,68 | 604 |
| 30/09/2026 | R$ 101.459.110,27 | R$ 1,596052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 29/09/2026 | R$ 101.397.243,68 | R$ 1,595079 | R$ 32,11 | R$ 0,00 | 604 |
| 28/09/2026 | R$ 101.358.239,31 | R$ 1,594466 | R$ 1.534,57 | R$ 92.802,06 | 604 |
| 25/09/2026 | R$ 101.416.415,10 | R$ 1,593945 | R$ 3.009,50 | R$ 34.964,54 | 606 |
| 24/09/2026 | R$ 101.411.525,87 | R$ 1,593367 | R$ 471,02 | R$ 2.229,93 | 607 |
| 23/09/2026 | R$ 101.361.125,86 | R$ 1,592547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 607 |
| 22/09/2026 | R$ 101.324.373,19 | R$ 1,591970 | R$ 0,00 | R$ 2.656.586,30 | 607 |
| 21/09/2026 | R$ 103.939.473,31 | R$ 1,591334 | R$ 0,00 | R$ 69.998,38 | 608 |
| 18/09/2026 | R$ 103.959.322,90 | R$ 1,590567 | R$ 0,00 | R$ 51.969,97 | 609 |
| 17/09/2026 | R$ 103.963.987,22 | R$ 1,589844 | R$ 0,00 | R$ 2.098.168,01 | 609 |
| 16/09/2026 | R$ 105.997.272,18 | R$ 1,588871 | R$ 1.343,19 | R$ 53.286,29 | 612 |
| 15/09/2026 | R$ 105.994.388,24 | R$ 1,588050 | R$ 270,40 | R$ 32.855,83 | 612 |
| 14/09/2026 | R$ 105.967.769,35 | R$ 1,587163 | R$ 0,00 | R$ 8.008,53 | 613 |
| 10/09/2026 | R$ 105.847.105,50 | R$ 1,585236 | R$ 3.885,82 | R$ 0,00 | 616 |
| 09/09/2026 | R$ 105.800.209,12 | R$ 1,584592 | R$ 5.115,03 | R$ 324.715,55 | 616 |
| 08/09/2026 | R$ 106.057.511,01 | R$ 1,583661 | R$ 0,00 | R$ 812.293,95 | 618 |
| 04/09/2026 | R$ 106.849.114,74 | R$ 1,583355 | R$ 1.011,80 | R$ 4.910,75 | 621 |
| 03/09/2026 | R$ 106.842.380,06 | R$ 1,583197 | R$ 4.597,77 | R$ 898.040,52 | 622 |
| 02/09/2026 | R$ 107.656.248,53 | R$ 1,582028 | R$ 0,00 | R$ 693.048,43 | 626 |
| 01/09/2026 | R$ 108.301.390,19 | R$ 1,581328 | R$ 38.337,98 | R$ 11.080,68 | 628 |
| 31/08/2026 | R$ 108.227.184,58 | R$ 1,580643 | R$ 8.043,56 | R$ 0,00 | 630 |