Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 605,18
22/12/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAPEMA FIP MULT
52.079.931/0001-20
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ITAPEMA FIP MULT
52.079.931/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 605,176461 | R$ 0,00 | R$ 563.237.160,88 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 563.265.160,88 | R$ 605,206546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 563.300.160,88 | R$ 605,244152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 930.699.055,55 | R$ 1.000,000000 | R$ 930.699.055,55 | R$ 0,00 | 1 |