Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 967,17
06/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ACR VI
52.272.573/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC ACR VI-SUB
52.272.573/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 967,166600 | R$ 0,00 | R$ 967.166,60 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 971.283,54 | R$ 971,283540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 980.706,84 | R$ 980,706840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 986.691,56 | R$ 986,691560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 963.653,36 | R$ 963,653360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.001.256,45 | R$ 1.001,256450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.002.482,22 | R$ 1.002,482220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.006.659,28 | R$ 1.006,659280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.000.753,46 | R$ 1.000,753460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |