Patrimônio líquido
R$ 15.549.030,79
subclasse
R$ 15.549.030,79
R$ 1.343,44
31/10/2024
-
41
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
NETMONEY FIDC
50.824.501/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
NETMONEY FIDC
50.824.501/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NETMONEY FIDC - SEN
UIYEL1741191045
Atualizado: 10/04/2025, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 15.549.030,79 | R$ 1.343,436198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 14.954.755,52 | R$ 1.292,090817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.434.347,26 | R$ 1.247,127546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 14.366.087,36 | R$ 1.241,229891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 14.357.501,89 | R$ 1.240,488106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 14.383.038,03 | R$ 1.242,694428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 14.353.183,55 | R$ 1.240,115002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 14.385.532,14 | R$ 1.242,909920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 14.431.977,87 | R$ 1.246,922830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 14.447.593,40 | R$ 1.248,272012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 14.447.443,42 | R$ 1.248,259054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 14.335.495,51 | R$ 1.238,586755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 14.338.074,73 | R$ 1.238,809600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 14.366.133,61 | R$ 1.241,233887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 14.365.902,62 | R$ 1.241,213929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 14.369.480,77 | R$ 1.241,523081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 14.371.265,56 | R$ 1.241,677287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 14.361.241,98 | R$ 1.240,811250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 14.390.082,04 | R$ 1.243,303031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 14.390.705,54 | R$ 1.243,356901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 14.389.695,85 | R$ 1.243,269664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 14.287.588,92 | R$ 1.234,447626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |