Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 967,43
10/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.082.788/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-ÚNICA
46.082.788/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 967,428690 | R$ 0,00 | R$ 967.428,69 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 977.754,37 | R$ 977,754370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 998.457,98 | R$ 998,457980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |