Patrimônio líquido
R$ 138.021.648,45
classe
R$ 138.021.648,45
R$ 1.081,44
02/10/2026
-
-
Dias
54
-
Fundo/Casca
JGP ESTRUTURADOS III FIDC – RESP LIMITADA
50.198.834/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
JGP ESTRUTURADOS III FIDC – RESP LIMITADA-ÚNICA
50.198.834/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 138.021.648,45 | R$ 1.081,441661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 01/10/2026 | R$ 137.942.960,89 | R$ 1.080,825120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/09/2026 | R$ 137.848.423,15 | R$ 1.080,084388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/09/2026 | R$ 137.848.283,26 | R$ 1.080,083292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/09/2026 | R$ 137.794.342,83 | R$ 1.079,660652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 25/09/2026 | R$ 137.733.929,11 | R$ 1.079,187292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/09/2026 | R$ 137.757.600,50 | R$ 1.079,372765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/09/2026 | R$ 137.713.932,01 | R$ 1.079,030609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/09/2026 | R$ 137.663.315,51 | R$ 1.078,634013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 21/09/2026 | R$ 137.671.820,41 | R$ 1.078,700651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/09/2026 | R$ 137.582.516,24 | R$ 1.078,000926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/09/2026 | R$ 137.563.045,46 | R$ 1.077,848367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 16/09/2026 | R$ 137.510.598,54 | R$ 1.077,437429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 15/09/2026 | R$ 137.521.533,43 | R$ 1.077,523107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/09/2026 | R$ 137.482.054,99 | R$ 1.077,213782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/09/2026 | R$ 137.502.331,18 | R$ 1.077,372652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/09/2026 | R$ 137.440.441,90 | R$ 1.076,887730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 09/09/2026 | R$ 137.454.149,33 | R$ 1.076,995132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 08/09/2026 | R$ 137.361.625,88 | R$ 1.076,270183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/09/2026 | R$ 137.327.684,01 | R$ 1.076,004238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/09/2026 | R$ 137.307.963,09 | R$ 1.075,849718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 02/09/2026 | R$ 137.234.983,65 | R$ 1.075,277902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |