Patrimônio líquido
R$ 8.569.340,63
classe
R$ 8.569.340,63
R$ 901,65
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
EXPERT FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP ILIMITADA
52.268.028/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
EXPERT FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP ILIMITADA
52.268.028/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.569.340,63 | R$ 901,652442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 8.569.771,68 | R$ 901,697796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 8.570.202,23 | R$ 901,743098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 8.570.630,34 | R$ 901,788143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 8.571.056,41 | R$ 901,832973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 8.571.486,70 | R$ 901,878248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 8.571.917,17 | R$ 901,923541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 8.572.347,63 | R$ 901,968833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 8.572.778,33 | R$ 902,014151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 8.573.209,82 | R$ 902,059552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 8.573.635,50 | R$ 902,104341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 8.574.060,91 | R$ 902,149102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 8.574.486,22 | R$ 902,193852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 8.574.911,61 | R$ 902,238611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 8.575.337,12 | R$ 902,283383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 8.575.757,79 | R$ 902,327645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.576.179,65 | R$ 902,372033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.576.601,05 | R$ 902,416372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.577.023,27 | R$ 902,460797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.577.445,66 | R$ 902,505240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.577.868,10 | R$ 902,549689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 8.578.289,78 | R$ 902,594057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |