Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 949,56
30/09/2024
R$ 100.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MANAGER III FIP CS
39.969.926/0001-25
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
MANAGER III FIP CS
39.969.926/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/10/2024, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 949,558012 | R$ 49.360,00 | R$ 11.500.000,00 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 11.460.550,00 | R$ 952,925942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.460.540,00 | R$ 955,475737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.462.530,00 | R$ 958,200752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.462.520,00 | R$ 960,763755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.455.384,85 | R$ 963,333070 | R$ 30.650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 11.456.058,28 | R$ 965,974260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 11.444.222,66 | R$ 968,610470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 11.465.209,87 | R$ 972,982008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 11.476.367,51 | R$ 973,928888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 11.477.762,21 | R$ 974,047248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 11.479.156,92 | R$ 974,165609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 11.480.551,62 | R$ 974,283968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 11.481.946,33 | R$ 974,402329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 11.483.341,03 | R$ 974,520688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 11.484.735,74 | R$ 974,639049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 11.486.130,44 | R$ 974,757408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 11.487.525,15 | R$ 974,875769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 11.488.919,86 | R$ 974,994129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 11.490.934,57 | R$ 975,165105 | R$ 30.650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 11.461.679,28 | R$ 975,283782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 11.463.073,99 | R$ 975,402459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |