Patrimônio líquido
R$ 44.071.975,70
classe
R$ 44.071.975,70
R$ 1.753,11
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIZZ CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.112.338/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIZZ CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
52.112.338/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 44.071.975,70 | R$ 1.753,105980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 44.071.975,70 | R$ 1.753,105980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 45.599.564,71 | R$ 1.813,870795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 45.647.987,61 | R$ 1.815,796973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 41.918.776,35 | R$ 1.667,455482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 40.300.494,37 | R$ 1.603,083060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 39.657.633,31 | R$ 1.577,511174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 38.704.772,19 | R$ 1.539,608028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 37.809.707,93 | R$ 1.504,003940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 36.867.830,79 | R$ 1.466,537717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 36.330.515,20 | R$ 1.445,164244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 35.680.397,67 | R$ 1.419,303708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 34.996.884,25 | R$ 1.392,114742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 33.076.414,47 | R$ 1.315,721818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 30.540.483,38 | R$ 1.214,846923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 28.968.405,67 | R$ 1.152,312426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 32.100.853,78 | R$ 1.276,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 29.376.698,65 | R$ 1.168,553605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 28.691.876,26 | R$ 1.141,312570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 28.293.847,08 | R$ 1.125,479667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 26.789.389,02 | R$ 1.065,634961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 23.285.233,74 | R$ 1.003,530535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |