Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 921,11
10/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
32.302.179/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-ÚNICA
32.302.179/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 921,108860 | R$ 0,00 | R$ 460.554,43 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 472.521,78 | R$ 945,043560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 498.166,56 | R$ 996,333120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |