Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
27/06/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLAVE TOTAL RETURN WHG FC FIA
52.242.596/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE TOTAL RETURN WHG FC FIA
52.242.596/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,889380 | R$ 0,00 | R$ 3.789.811,70 | 0 |
| 26/06/2024 | R$ 3.776.853,87 | R$ 0,886339 | R$ 0,00 | R$ 927.292,80 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 4.717.096,91 | R$ 0,888779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 4.730.603,73 | R$ 0,891324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 4.686.003,34 | R$ 0,882921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 4.665.293,88 | R$ 0,879019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 4.687.385,44 | R$ 0,883181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 4.684.532,78 | R$ 0,882644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 4.685.591,36 | R$ 0,882843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 4.722.629,21 | R$ 0,889822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 4.721.859,96 | R$ 0,889677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 4.746.922,21 | R$ 0,894399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 4.810.741,05 | R$ 0,906423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 4.795.633,03 | R$ 0,903577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 4.826.270,34 | R$ 0,909349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 4.892.098,76 | R$ 0,921753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 4.849.907,20 | R$ 0,913803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 4.839.245,56 | R$ 0,911794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 4.847.711,00 | R$ 0,913389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 4.830.600,83 | R$ 0,910165 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 5.342.466,13 | R$ 0,912191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 5.372.335,78 | R$ 0,917291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |