Patrimônio líquido
R$ 26.865.520,95
classe
R$ 26.865.520,95
R$ 1,43
02/10/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
ASA GAUSS BRASILPREV FIFE CI MULT – RESP LIMITADA
51.746.834/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA GAUSS BRASILPREV FIFE CI MULT – RESP LIMITADA
51.746.834/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 26.865.520,95 | R$ 1,430668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 26.831.110,38 | R$ 1,428836 | R$ 245,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 26.847.584,99 | R$ 1,429726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 26.785.428,19 | R$ 1,426416 | R$ 140,15 | R$ 278.932,79 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 27.056.384,37 | R$ 1,426003 | R$ 451,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 27.078.144,92 | R$ 1,427174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 27.055.201,73 | R$ 1,425964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 27.047.860,50 | R$ 1,425577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 27.104.419,04 | R$ 1,428558 | R$ 70,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 27.074.571,90 | R$ 1,426989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 27.065.402,89 | R$ 1,426506 | R$ 35,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 27.056.751,26 | R$ 1,426052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 27.032.937,91 | R$ 1,424797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 26.993.731,13 | R$ 1,422730 | R$ 617,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 27.017.889,71 | R$ 1,424036 | R$ 1.843,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 27.033.345,23 | R$ 1,424948 | R$ 2,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.985.017,17 | R$ 1,422401 | R$ 2,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 27.003.130,33 | R$ 1,423355 | R$ 2.942,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.997.962,91 | R$ 1,423238 | R$ 9.409,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.944.868,53 | R$ 1,420934 | R$ 0,00 | R$ 98.222,24 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 27.017.461,09 | R$ 1,419588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.999.011,23 | R$ 1,418618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |