Patrimônio líquido
R$ 27.714.039,57
classe
R$ 27.714.039,57
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
13,23%
Fundo/Casca
ASA GAUSS BRASILPREV FIFE CI MULT – RESP LIMITADA
51.746.834/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA GAUSS BRASILPREV FIFE CI MULT – RESP LIMITADA
51.746.834/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.714.039,57 | R$ 1,415832 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.742.035,89 | R$ 1,414710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.713.805,15 | R$ 1,413270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.696.979,30 | R$ 1,412412 | R$ 0,00 | R$ 490.121,89 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.164.458,95 | R$ 1,411278 | R$ 564,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.167.875,49 | R$ 1,411477 | R$ 0,00 | R$ 15.859,57 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.167.508,59 | R$ 1,410664 | R$ 7,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.162.997,34 | R$ 1,410439 | R$ 1.931,99 | R$ 13.694,81 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.155.258,09 | R$ 1,409463 | R$ 2,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.153.750,69 | R$ 1,409387 | R$ 0,00 | R$ 275.497,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.412.467,67 | R$ 1,408555 | R$ 0,00 | R$ 146.730,33 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.554.324,94 | R$ 1,408315 | R$ 0,00 | R$ 13.937,76 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.566.786,28 | R$ 1,408242 | R$ 4.809,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.533.030,69 | R$ 1,406815 | R$ 140,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.510.550,05 | R$ 1,405714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.502.540,88 | R$ 1,405319 | R$ 0,00 | R$ 462.320,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.941.814,99 | R$ 1,404201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.938.589,61 | R$ 1,404044 | R$ 670,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.955.988,64 | R$ 1,404921 | R$ 0,00 | R$ 48.119,51 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.968.567,72 | R$ 1,403199 | R$ 13.876,95 | R$ 529.791,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.480.177,10 | R$ 1,402994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.528.715,96 | R$ 1,405304 | R$ 0,00 | R$ 282.067,37 | 1 |