Patrimônio líquido
R$ 111.068.495,81
classe
R$ 111.068.495,81
R$ 1,42
19/08/2026
R$ 100,00
7
Dias
20
15,13%
Fundo/Casca
AKIREDE FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.259.960/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AKIREDE FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.259.960/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 111.068.495,81 | R$ 1,419075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 110.967.793,80 | R$ 1,417788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 110.913.728,20 | R$ 1,417097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 110.821.270,74 | R$ 1,415916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 110.797.875,33 | R$ 1,415617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 110.760.535,50 | R$ 1,415140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 110.700.367,89 | R$ 1,414371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 110.661.292,05 | R$ 1,413872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 110.613.120,71 | R$ 1,413257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 110.495.378,09 | R$ 1,411752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 110.463.933,75 | R$ 1,411351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 110.395.507,18 | R$ 1,410476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 110.361.027,16 | R$ 1,410036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 110.264.375,62 | R$ 1,408801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 110.173.598,35 | R$ 1,407641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 110.076.501,73 | R$ 1,406401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 110.039.841,50 | R$ 1,405932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 109.993.540,92 | R$ 1,405341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 109.915.969,78 | R$ 1,404350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 109.741.393,94 | R$ 1,402119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 109.689.425,03 | R$ 1,401455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 109.679.629,24 | R$ 1,401330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |